Şirket analizi Otsuka Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.75) sektör ortalamasından (%2.62) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.93) sektör ortalamasından (%-5.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.31 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.08%) sektör ortalamasının (ROE=-10.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6370 ¥), adil değerlemeden (2424.45 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -0% | 1% |
| 90 günler | 23.6% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | 66.9% | -5.3% | 20.2% |
4578 vs Sektör: Otsuka Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %72.24 oranında geride bıraktı.
4578 vs Pazar: Otsuka Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %46.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4578, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.29 olan 4578.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6370 ¥), adil fiyattan (2424.45 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6370 ¥), adil fiyattan %61.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.22) bir bütün olarak sektörünkinden (111.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (70.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.46) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) sektörün tamamından (76.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8705 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8705) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.08) sektörün tamamından (%-10.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.08) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.62) sektörün tamamından (%-10.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.75 sektör ortalamasından %2.62 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
