Şirket analizi Mizuho Medy Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.21) sektör ortalamasından (%2.61) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-0.6139) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=60.2%) sektör ortalamasının (ROE=-9.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2180 ¥), adil değerlemeden (699.96 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mizuho Medy Co.,Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 2.2% |
| 90 günler | 0% | -0% | 3.2% |
| 1 yıl | 0% | -0.6% | 18.9% |
4595 vs Sektör: Mizuho Medy Co.,Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %0.6139 oranında geride bıraktı.
4595 vs Pazar: Mizuho Medy Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4595, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 4595.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2180 ¥), adil fiyattan (699.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2180 ¥), adil fiyattan %67.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.11) bir bütün olarak sektörünkinden (110.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak sektörünkinden (70.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.32) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.76) sektörün tamamından (18.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.76) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%60.2) sektörün tamamından (%-9.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%60.2) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%40.98) sektörün tamamından (%-9.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%40.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.21 sektör ortalamasından %2.61 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
