Şirket analizi StemRIM
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.62%) sektör ortalamasının (ROE=-10.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (462 ¥), adil değerlemeden (34.29 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.62) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.93) sektör ortalamasından (%-5.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.005, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| StemRIM | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -0% | 0.8% |
| 90 günler | -19.2% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | -48.9% | -5.3% | 19.8% |
4599 vs Sektör: StemRIM, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-43.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4599 vs Pazar: StemRIM geçtiğimiz yıl piyasada %-68.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4599, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9409 olan 4599.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (462 ¥), adil fiyattan (34.29 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (462 ¥), adil fiyattan %92.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (340.98), bir bütün olarak sektörünkinden (111.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (340.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.54) bir bütün olarak sektörünkinden (70.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.43) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (244.69), sektörün tamamından (76.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (244.69) piyasanın tamamından (113.45) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.62) sektörün tamamından (%-10.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.62) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.57) sektörün tamamından (%-10.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
