Şirket analizi Kansai Paint Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2250 ¥), adil fiyattan (2970.89 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9301) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.26%) sektör ortalamasının (ROE=9.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.47) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kansai Paint Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -1.1% | 0% | -7.8% |
| 1 yıl | 0.9% | -39.1% | -8.9% |
4613 vs Sektör: Kansai Paint Co., Ltd., geçen yıl "" sektörünü %40.05 oranında geride bıraktı.
4613 vs Pazar: Kansai Paint Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %9.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4613, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0179 olan 4613.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2250 ¥), adil fiyattan (2970.89 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2250 ¥), adil fiyattan %32 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.56) bir bütün olarak sektörünkinden (118.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9017) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9017), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.16) sektörün tamamından (125.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.16) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.26) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.26) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.88) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.82) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.47, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
