Şirket analizi Fuji Media Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1638.5 ¥), adil fiyattan (1855.64 ¥) daha düşük
- Temettüler (%3.59) sektör ortalamasından (%3.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.46) sektör ortalamasından (%21.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.18, 5 yılda %16.97 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.37%) sektör ortalamasından (ROE=10.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fuji Media Holdings, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 6.2% | 1% |
| 90 günler | -5% | -8.6% | 2.1% |
| 1 yıl | -5.5% | 21.6% | 3.9% |
4676 vs Sektör: Fuji Media Holdings, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-27.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4676 vs Pazar: Fuji Media Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4676, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1051 olan 4676.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1638.5 ¥), adil fiyattan (1855.64 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1638.5 ¥), adil fiyattan %13.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.99) bir bütün olarak sektörünkinden (189.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4684) bir bütün olarak sektörünkinden (157.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4684) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7192) sektörün tamamından (157.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7192), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.72) sektörün tamamından (166.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.72) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.37) sektörün tamamından (%10.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.37) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.62) sektörün tamamından (%5.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.35) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.59 sektör ortalamasından %3.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
