MAX Sohbet
Şirket analizi BML, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.74) sektör ortalamasından (%2.86) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.24) sektör ortalamasından (%6.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.86%) sektör ortalamasının (ROE=1.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3185 ¥), adil değerlemeden (1795.29 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %3.08, 5 yılda %2.97 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| BML, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 11.1% | 6.1% | 10.8% |
| 1 yıl | 14.2% | 6.1% | 13.6% |
4694 vs Sektör: BML, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %8.11 oranında geride bıraktı.
4694 vs Pazar: BML, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.6224 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4694, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2738 olan 4694.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3185 ¥), adil fiyattan (1795.29 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3185 ¥), adil fiyattan %43.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.42) bir bütün olarak sektörünkinden (112.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9005) bir bütün olarak sektörünkinden (70.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9005) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8494) sektörün tamamından (75.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8494), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.94) sektörün tamamından (29.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.94) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.86) sektörün tamamından (%1.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.86) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.55) sektörün tamamından (%0.6587) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.38) sektörün tamamından (%9.07) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.74 sektör ortalamasından %2.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
