Şirket analizi Trend Micro Incorporated
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (10330 ¥), adil değerlemeden (750.19 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%10.11) sektör ortalamasının (%23.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.32) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.01%) sektör ortalamasından (ROE=11.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trend Micro Incorporated | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.2% | 0% | 3.4% |
| 90 günler | 17.1% | 29.2% | -9.7% |
| 1 yıl | 20.3% | 47.4% | -8.5% |
4704 vs Sektör: Trend Micro Incorporated, geçen yıl "Technology" sektöründe %-27.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4704 vs Pazar: Trend Micro Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %28.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4704, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3907 olan 4704.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10330 ¥), adil fiyattan (750.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10330 ¥), adil fiyattan %92.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (103.91) bir bütün olarak sektörünkinden (223.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (103.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.2) bir bütün olarak sektörünkinden (156.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.48) sektörün tamamından (156) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.01) sektörün tamamından (165.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.01) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.01) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.01) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.18) sektörün tamamından (%5.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %10.11, sektör ortalamasının %23.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%188.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
