Şirket analizi Toukei Computer Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.84) sektör ortalamasından (%3.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.05) sektör ortalamasından (%24.15) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.65%) sektör ortalamasının (ROE=6.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4115 ¥), adil değerlemeden (2425.24 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toukei Computer Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -5% | -1.1% |
| 90 günler | -2.3% | -20.8% | 0.1% |
| 1 yıl | 26% | 24.1% | -2.5% |
4746 vs Sektör: Toukei Computer Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %1.9 oranında geride bıraktı.
4746 vs Pazar: Toukei Computer Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4746, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5009 olan 4746.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4115 ¥), adil fiyattan (2425.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4115 ¥), adil fiyattan %41.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.36) bir bütün olarak sektörünkinden (195.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak sektörünkinden (131.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.32) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.16) sektörün tamamından (134.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.16) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.65) sektörün tamamından (%6.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.65) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.52) sektörün tamamından (%5.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.84 sektör ortalamasından %3.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
