Şirket analizi CREEK & RIVER Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.04) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.96%) sektör ortalamasının (ROE=9.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1690 ¥), adil değerlemeden (1572.58 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.81) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CREEK & RIVER Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0% | 2.6% |
| 90 günler | 6.6% | 23.7% | -2.5% |
| 1 yıl | -12.8% | 20.3% | -5.6% |
4763 vs Sektör: CREEK & RIVER Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-33.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4763 vs Pazar: CREEK & RIVER Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4763, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2463 olan 4763.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1690 ¥), adil fiyattan (1572.58 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1690 ¥), adil fiyattan %6.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.1) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8591) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8591), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.33) sektörün tamamından (90.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.33) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.96) sektörün tamamından (%9.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.96) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.04) sektörün tamamından (%5.26) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.77) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.04 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.04 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
