Şirket analizi Access Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.27) sektör ortalamasından (%18.21) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.24%) sektör ortalamasının (ROE=-7.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1536 ¥), adil değerlemeden (73.25 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.7434, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Access Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | -5.8% | -44.2% | 4.5% |
| 1 yıl | 66.3% | 18.2% | 18.5% |
4813 vs Sektör: Access Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %48.06 oranında geride bıraktı.
4813 vs Pazar: Access Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %47.79 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4813, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.27 olan 4813.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1536 ¥), adil fiyattan (73.25 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1536 ¥), adil fiyattan %95.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (169.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (105.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.78) sektörün tamamından (104.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) sektörün tamamından (108.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.84 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-89.56) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-89.56) sektörün getirisinden (%25.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.24) sektörün tamamından (%-7.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.24) piyasanın tamamından (%2.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9823) sektörün tamamından (%5.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9823) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.99) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-0.000931) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
