Şirket analizi ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2324 ¥), adil fiyattan (3514.46 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.41) sektör ortalamasından (%0.1167) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.96%) sektör ortalamasının (ROE=-9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.57) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.45, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | 12.5% | 0% | -7.8% |
| 1 yıl | 4.4% | 0.1% | -8.9% |
4886 vs Sektör: ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.3 oranında geride bıraktı.
4886 vs Pazar: ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4886, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0849 olan 4886.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2324 ¥), adil fiyattan (3514.46 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2324 ¥), adil fiyattan %51.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.37) bir bütün olarak sektörünkinden (111.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (70.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.69) sektörün tamamından (17.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.69) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %212.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%212.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.96) sektörün tamamından (%-9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.96) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.48) sektörün tamamından (%-10.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.49) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.57, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
