Şirket analizi Shiseido Company, Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (2680 ¥), adil değerlemeden (492.24 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.59) sektör ortalamasının (%4.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.64) sektör ortalamasından (%-20.18) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14.53, 5 yılda %11.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.52%) sektör ortalamasından (ROE=9.8%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -1.1% | 1.7% |
| 90 günler | -3.2% | -5.8% | -3.8% |
| 1 yıl | -36.6% | -20.2% | -5.8% |
4911 vs Sektör: Shiseido Company, Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-16.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4911 vs Pazar: Shiseido Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4911, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7047 olan 4911.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2680 ¥), adil fiyattan (492.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2680 ¥), adil fiyattan %81.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.38), bir bütün olarak sektörünkinden (31.97) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.63), bir bütün olarak sektörünkinden (2.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.73) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.16), sektörün tamamından (13.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.16) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-67.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-67.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%101.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.52) sektörün tamamından (%9.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.52) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.73) sektörün tamamından (%5.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.59, sektör ortalamasının %4.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%192.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
