Şirket analizi Shiseido Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.18) sektör ortalamasından (%-30.9) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4196 ¥), adil değerlemeden (465.37 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.98) sektör ortalamasının (%3.96) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.53, 5 yılda %7.51 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.52%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | -0.4% | -0.9% |
| 90 günler | -10.5% | -19.3% | -0.2% |
| 1 yıl | -16.2% | -30.9% | 14.8% |
4911 vs Sektör: Shiseido Company, Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %14.72 oranında geride bıraktı.
4911 vs Pazar: Shiseido Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4911, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3112 olan 4911.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4196 ¥), adil fiyattan (465.37 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4196 ¥), adil fiyattan %88.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.38), bir bütün olarak sektörünkinden (28.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.63), bir bütün olarak sektörünkinden (2.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.73) sektörün genelinden (1.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.16), sektörün tamamından (11.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.16) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.5737) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.52) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.52) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.73) sektörün tamamından (%5.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.98, sektör ortalamasının %3.96 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%192.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
