Şirket analizi Fancl Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.31%) sektör ortalamasının (ROE=3.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2001 ¥), adil değerlemeden (774.72 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-89.19) sektör ortalamasından (%8.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.18, 5 yılda %0.1515 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fancl Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 25.9% | -1.9% |
| 90 günler | -91.1% | 8.6% | 2.6% |
| 1 yıl | -89.2% | 8.1% | 16.5% |
4921 vs Sektör: Fancl Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-97.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4921 vs Pazar: Fancl Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-105.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 4921, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.72 olan 4921.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2001 ¥), adil fiyattan (774.72 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2001 ¥), adil fiyattan %61.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1123085389.09), bir bütün olarak sektörünkinden (118.24) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1123085389.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (123185024.92), bir bütün olarak sektörünkinden (98.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (123185024.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (89467205.76) sektörün genelinden (98.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (89467205.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (597495224.35), sektörün tamamından (146.94) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (597495224.35) piyasanın tamamından (113.08) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4231 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%77.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4231) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%77.73) sektörün getirisini (%21.43) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.31) sektörün tamamından (%3.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.31) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.23) sektörün tamamından (%3.54) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.57) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
