Şirket analizi Pola Orbis Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.37) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.363 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.7605 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.75%) sektör ortalamasının (ROE=3.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1414.5 ¥), adil değerlemeden (413.19 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.22) sektör ortalamasından (%8.15) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pola Orbis Holdings Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 25.9% | -1.9% |
| 90 günler | 1.9% | 8.6% | 2.6% |
| 1 yıl | -7.2% | 8.1% | 16.5% |
4927 vs Sektör: Pola Orbis Holdings Inc., geçen yıl "" sektöründe %-15.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4927 vs Pazar: Pola Orbis Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4927, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1388 olan 4927.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1414.5 ¥), adil fiyattan (413.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1414.5 ¥), adil fiyattan %70.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.37) bir bütün olarak sektörünkinden (118.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak sektörünkinden (98.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.03) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.89) sektörün tamamından (146.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.89) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.75) sektörün tamamından (%3.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.75) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.79) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.37 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%119.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
