Şirket analizi Fuji Kosan Company, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.64) sektör ortalamasından (%6.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1994 ¥), adil değerlemeden (1069.14 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.72) sektör ortalamasından (%14.46) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.1569, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.39%) sektör ortalamasından (ROE=91.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fuji Kosan Company, Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 29.9% | -2.1% | 2.1% |
| 90 günler | 15.5% | -11.5% | 1.5% |
| 1 yıl | 10.7% | 14.5% | 17.2% |
5009 vs Sektör: Fuji Kosan Company, Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-3.75 oranında biraz düşük performans gösterdi.
5009 vs Pazar: Fuji Kosan Company, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5009, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2061 olan 5009.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1994 ¥), adil fiyattan (1069.14 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1994 ¥), adil fiyattan %46.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.58), bir bütün olarak sektörünkinden (11.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38), bir bütün olarak sektörünkinden (0.818) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2115) sektörün tamamından (0.468) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2115), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.19) sektörün tamamından (5.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.19) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-118.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%48.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%-118.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%48.77) sektörün getirisini (%-0.6653) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.39) sektörün tamamından (%91.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.39) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.17) sektörün tamamından (%26.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.3) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.64 sektör ortalamasından %6.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
