Şirket analizi ENEOS Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (806.6 ¥), adil fiyattan (927.49 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.61) sektör ortalamasından (%11.61) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%4.58) sektör ortalamasının (%6.57) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.24, 5 yılda %26.16 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.47%) sektör ortalamasından (ROE=91.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -5% | 0.9% |
| 90 günler | 4.1% | -6.1% | 2.4% |
| 1 yıl | 33.6% | 11.6% | 3.8% |
5020 vs Sektör: ENEOS Holdings, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %22 oranında geride bıraktı.
5020 vs Pazar: ENEOS Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %29.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5020, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6463 olan 5020.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (806.6 ¥), adil fiyattan (927.49 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (806.6 ¥), adil fiyattan %15 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.61) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5918) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8134) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5918) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1582) sektörün tamamından (0.4666) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1582), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.65), sektörün tamamından (4.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.65) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-53.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-53.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.47) sektörün tamamından (%91.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.47) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.87) sektörün tamamından (%26.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.27) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.58, sektör ortalamasının %6.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
