Şirket analizi ANYCOLOR Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2938 ¥), adil fiyattan (9403.41 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=52.92%) sektör ortalamasının (ROE=10.24%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.31) sektör ortalamasından (%32.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6234, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ANYCOLOR Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | -0% | -2.4% |
| 90 günler | 35.1% | 0% | -5% |
| 1 yıl | -7.3% | 33% | -6.5% |
5032 vs Sektör: ANYCOLOR Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-40.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5032 vs Pazar: ANYCOLOR Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.8474 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5032, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1406 olan 5032.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2938 ¥), adil fiyattan (9403.41 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2938 ¥), adil fiyattan %220.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.24) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.19) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.43) sektörün tamamından (157.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.05) sektörün tamamından (166.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.05) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5366.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5366.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%52.92) sektörün tamamından (%10.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%52.92) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%40.07) sektörün tamamından (%5.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%40.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.45, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
