Şirket analizi Toyo Tire Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2880.5 ¥), adil fiyattan (2960.09 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.07) sektör ortalamasından (%3.38) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.63) sektör ortalamasından (%0.4794) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.1 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.29%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toyo Tire Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | 19.2% | -0% | 2.6% |
| 1 yıl | 3.6% | 0.5% | 16.5% |
5105 vs Sektör: Toyo Tire Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %3.15 oranında geride bıraktı.
5105 vs Pazar: Toyo Tire Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-12.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5105, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0698 olan 5105.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2880.5 ¥), adil fiyattan (2960.09 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2880.5 ¥), adil fiyattan %2.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak sektörünkinden (99.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9313) bir bütün olarak sektörünkinden (50.18) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9313) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6658) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6658), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.88) sektörün tamamından (56.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.88) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%48.68) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.29) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.29) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.2) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.07 sektör ortalamasından %3.38 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
