Şirket analizi Bridgestone Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6143 ¥), adil değerlemeden (5785.26 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.94) sektör ortalamasından (%-5.49) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9729%) sektör ortalamasından (ROE=7.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bridgestone Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | 15.6% | -0% | -7.8% |
| 1 yıl | -7.9% | -5.5% | -8.9% |
5108 vs Sektör: Bridgestone Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-2.45 oranında biraz düşük performans gösterdi.
5108 vs Pazar: Bridgestone Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %0.9951 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5108, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1527 olan 5108.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6143 ¥), adil fiyattan (5785.26 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6143 ¥), adil fiyattan %5.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.41) bir bütün olarak sektörünkinden (147.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0787) bir bütün olarak sektörünkinden (97.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0787) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9534) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9534), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.42) sektörün tamamından (98.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.42) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-355.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-355.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9729) sektörün tamamından (%7.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9729) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6104) sektörün tamamından (%4.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6104) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
