Şirket analizi Nippon Sheet Glass Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (423 ¥), adil fiyattan (571.84 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.61%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.3) sektör ortalamasından (%-5.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %49.12, 5 yılda %48.52 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Sheet Glass Company, Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | 20.3% | -0% | -7.8% |
| 1 yıl | -20.3% | -5.5% | -8.9% |
5202 vs Sektör: Nippon Sheet Glass Company, Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-14.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5202 vs Pazar: Nippon Sheet Glass Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5202, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3905 olan 5202.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (423 ¥), adil fiyattan (571.84 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (423 ¥), adil fiyattan %35.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7) bir bütün olarak sektörünkinden (147.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4839) bir bütün olarak sektörünkinden (97.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4839) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0894) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0894), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.82) sektörün tamamından (98.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.82) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.61) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.61) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.08) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.4) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.34) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
