Şirket analizi Nippon Electric Glass Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3442 ¥), adil fiyattan (3609.69 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.36) sektör ortalamasından (%3.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.66) sektör ortalamasından (%25.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.2, 5 yılda %14.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.38%) sektör ortalamasından (ROE=6.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Electric Glass Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | -1.5% | -15.6% | -1.3% |
| 1 yıl | 6.7% | 25.8% | 8.4% |
5214 vs Sektör: Nippon Electric Glass Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-19.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5214 vs Pazar: Nippon Electric Glass Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.72 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5214, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1282 olan 5214.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3442 ¥), adil fiyattan (3609.69 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3442 ¥), adil fiyattan %4.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.09) bir bütün olarak sektörünkinden (195.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5791) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5791) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.05) sektörün tamamından (134.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.05) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-54.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-54.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.38) sektörün tamamından (%6.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.38) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.72) sektörün tamamından (%5.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.36 sektör ortalamasından %3.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
