MAX Sohbet
Şirket analizi ELEMENTS, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1379 ¥), adil fiyattan (1932.48 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.25) sektör ortalamasından (%47.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%30.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %35.67, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.03%) sektör ortalamasından (ROE=13.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| ELEMENTS, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | 26.5% | -1.6% |
| 90 günler | 66.1% | 39.1% | 10.8% |
| 1 yıl | 70.2% | 47.4% | 13.6% |
5246 vs Sektör: ELEMENTS, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %22.89 oranında geride bıraktı.
5246 vs Pazar: ELEMENTS, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %56.63 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 5246, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan 5246.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1379 ¥), adil fiyattan (1932.48 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1379 ¥), adil fiyattan %40.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (275.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.56) bir bütün olarak sektörünkinden (207.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.68) sektörün tamamından (206.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.84) sektörün tamamından (214.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.84) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %461.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%461.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.03) sektörün tamamından (%13.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.03) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.11) sektörün tamamından (%5.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %30.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
