Şirket analizi Niterra Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4843 ¥), adil fiyattan (5257.2 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.55) sektör ortalamasından (%3.43) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.1) sektör ortalamasından (%0.2213) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.76%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %18.25, 5 yılda %17.61 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Niterra Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | 13.2% | -0% | 1.3% |
| 1 yıl | 27.1% | 0.2% | 9.7% |
5334 vs Sektör: Niterra Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %26.88 oranında geride bıraktı.
5334 vs Pazar: Niterra Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %17.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5334, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5211 olan 5334.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4843 ¥), adil fiyattan (5257.2 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4843 ¥), adil fiyattan %8.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.48) bir bütün olarak sektörünkinden (99.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.76) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.76) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.8) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.25) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.55 sektör ortalamasından %3.43 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
