Şirket analizi Nichias Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4305 ¥), adil fiyattan (5132.83 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.19) sektör ortalamasından (%37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.61 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.49%) sektör ortalamasının (ROE=9.59%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.09) sektör ortalamasının (%4.21) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nichias Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 0% | 2.9% |
| 90 günler | -1.6% | 6.5% | 6.2% |
| 1 yıl | 70.2% | 37% | 19.6% |
5393 vs Sektör: Nichias Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.2 oranında geride bıraktı.
5393 vs Pazar: Nichias Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %50.6 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5393, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan 5393.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4305 ¥), adil fiyattan (5132.83 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4305 ¥), adil fiyattan %19.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.05) bir bütün olarak sektörünkinden (85.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak sektörünkinden (65.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.15) sektörün tamamından (74.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.15) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%26) 5 yıllık ortalama getiriden (%14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%26) sektörün getirisini (%-6.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.49) sektörün tamamından (%9.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.49) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.67) sektörün tamamından (%5.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.93) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.09, sektör ortalamasının %4.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
