Şirket analizi Kobe Steel, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1822.5 ¥), adil fiyattan (2470.43 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.84) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.12%) sektör ortalamasının (ROE=9.66%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.68) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kobe Steel, Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 20.3% | 0% | -3.9% |
| 1 yıl | -6.7% | 32.4% | -5.9% |
5406 vs Sektör: Kobe Steel, Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-39.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5406 vs Pazar: Kobe Steel, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.7727 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5406, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1284 olan 5406.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1822.5 ¥), adil fiyattan (2470.43 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1822.5 ¥), adil fiyattan %35.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.81) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7592) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7592) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3365) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3365), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.98) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.98) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-52.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-52.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.12) sektörün tamamından (%9.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.12) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.78) sektörün tamamından (%3.67) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.5) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.84 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
