Şirket analizi Yamato Kogyo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8590 ¥), adil fiyattan (10203.45 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.5) sektör ortalamasından (%4.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.53%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.4951) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.3813, 5 yılda %0.018 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yamato Kogyo Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | 0% | -1% |
| 90 günler | 2.7% | 22.1% | 1.4% |
| 1 yıl | -0.5% | 0% | 19.2% |
5444 vs Sektör: Yamato Kogyo Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-0.4951 oranında biraz düşük performans gösterdi.
5444 vs Pazar: Yamato Kogyo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5444, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0095 olan 5444.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8590 ¥), adil fiyattan (10203.45 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8590 ¥), adil fiyattan %18.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.05) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.45) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.16) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.16) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %74.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%74.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.9115) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.53) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.53) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.46) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.05) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.5 sektör ortalamasından %4.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
