Şirket analizi Nippon Denko Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (273 ¥), adil fiyattan (341.6 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.2) sektör ortalamasından (%4.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.33) sektör ortalamasından (%0.079) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.1%) sektör ortalamasından (ROE=6.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Denko Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | -3.1% | 22.1% | -6.1% |
| 1 yıl | -7.3% | 0.1% | -4.2% |
5563 vs Sektör: Nippon Denko Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-7.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5563 vs Pazar: Nippon Denko Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.09 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5563, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.141 olan 5563.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (273 ¥), adil fiyattan (341.6 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (273 ¥), adil fiyattan %25.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.58) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5234) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5234) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4912) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4912), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.27) sektörün tamamından (125.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.27) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.1) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.1) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.26) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.2 sektör ortalamasından %4.06 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
