Şirket analizi The Japan Steel Works, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%108.43) sektör ortalamasından (%20.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5933 ¥), adil değerlemeden (2439.83 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.21) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.5%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Japan Steel Works, Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | -4.9% | 23.7% | -6.1% |
| 1 yıl | 108.4% | 20.3% | -4.2% |
5631 vs Sektör: The Japan Steel Works, Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %88.13 oranında geride bıraktı.
5631 vs Pazar: The Japan Steel Works, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %112.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5631, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.09 olan 5631.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5933 ¥), adil fiyattan (2439.83 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5933 ¥), adil fiyattan %58.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.55) bir bütün olarak sektörünkinden (101.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9359) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9359), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.67) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.67) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.5) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.5) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.99) sektörün tamamından (%5.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.02) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.21, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
