Şirket analizi Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1876 ¥), adil değerlemeden (1749.87 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.83) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.17) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.7, 5 yılda %29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.24%) sektör ortalamasından (ROE=6.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | 0% | -1% |
| 90 günler | -7.3% | 22.1% | 1.4% |
| 1 yıl | -12.2% | 0% | 19.2% |
5703 vs Sektör: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-12.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5703 vs Pazar: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5703, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2341 olan 5703.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1876 ¥), adil fiyattan (1749.87 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1876 ¥), adil fiyattan %6.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.62) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4792) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4792) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2178) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2178), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.9115) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.24) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.24) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.69) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.26) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.83, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
