Şirket analizi Canare Electric Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1512 ¥), adil fiyattan (1628.11 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.19) sektör ortalamasından (%4.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.23) sektör ortalamasından (%20.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.98%) sektör ortalamasından (ROE=9.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canare Electric Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | 5.9% | -28.3% | -3.5% |
| 1 yıl | -18.2% | 20.3% | -5.2% |
5819 vs Sektör: Canare Electric Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-38.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5819 vs Pazar: Canare Electric Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5819, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3505 olan 5819.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1512 ¥), adil fiyattan (1628.11 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1512 ¥), adil fiyattan %7.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.79) bir bütün olarak sektörünkinden (101.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6135) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6135) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8113) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8113), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.991) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.991) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.98) sektörün tamamından (%9.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.98) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.29) sektörün tamamından (%5.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.19 sektör ortalamasından %4.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
