Şirket analizi LIXIL Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.55) sektör ortalamasından (%4.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1708.5 ¥), adil değerlemeden (484.51 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.47) sektör ortalamasından (%36.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.89, 5 yılda %35.25 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.19%) sektör ortalamasından (ROE=9.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LIXIL Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 27.9% | 3.9% |
| 90 günler | 1.8% | 14.4% | 3.4% |
| 1 yıl | -9.5% | 36.9% | 10.2% |
5938 vs Sektör: LIXIL Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-46.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
5938 vs Pazar: LIXIL Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 5938, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1822 olan 5938.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1708.5 ¥), adil fiyattan (484.51 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1708.5 ¥), adil fiyattan %71.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.15) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8556) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8556) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3717) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3717), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.91) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.91) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.19) sektörün tamamından (%9.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.19) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7437) sektörün tamamından (%5.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7437) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.36) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.55 sektör ortalamasından %4.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%161.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
