Şirket analizi TechnoPro Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.32) sektör ortalamasından (%4.22) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.79%) sektör ortalamasının (ROE=9.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2911 ¥), adil değerlemeden (1693.1 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.15) sektör ortalamasından (%36.92) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15, 5 yılda %9.8 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 0% | -0% |
| 90 günler | -3.8% | 7.2% | -0.7% |
| 1 yıl | -21.1% | 36.9% | 9.1% |
6028 vs Sektör: TechnoPro Holdings, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-58.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6028 vs Pazar: TechnoPro Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6028, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4067 olan 6028.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2911 ¥), adil fiyattan (1693.1 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2911 ¥), adil fiyattan %41.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.13) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.43) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.79) sektörün tamamından (%9.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.79) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.9) sektörün tamamından (%5.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.69) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.32 sektör ortalamasından %4.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
