Şirket analizi E-Guardian Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.22) sektör ortalamasından (%3.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.67 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.26%) sektör ortalamasının (ROE=6.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1846 ¥), adil değerlemeden (1052.77 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.78) sektör ortalamasından (%25.8) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| E-Guardian Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 4.7% | -0.6% |
| 90 günler | -0.8% | -15.7% | -1.7% |
| 1 yıl | 14.8% | 25.8% | 7.3% |
6050 vs Sektör: E-Guardian Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-11.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6050 vs Pazar: E-Guardian Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6050, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2843 olan 6050.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1846 ¥), adil fiyattan (1052.77 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1846 ¥), adil fiyattan %43 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.07) bir bütün olarak sektörünkinden (195.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.77) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.21) sektörün tamamından (134.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.21) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.26) sektörün tamamından (%6.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.26) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.41) sektörün tamamından (%5.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.22 sektör ortalamasından %3.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
