Şirket analizi Aida Engineering, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.67) sektör ortalamasından (%4.59) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.58 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (860 ¥), adil değerlemeden (505.24 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.66) sektör ortalamasından (%13.01) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.5%) sektör ortalamasından (ROE=9.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aida Engineering, Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.9% | 0% | 3.4% |
| 90 günler | 10% | 9% | -9.7% |
| 1 yıl | -4.7% | 13% | -8.5% |
6118 vs Sektör: Aida Engineering, Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-17.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6118 vs Pazar: Aida Engineering, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6118, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0896 olan 6118.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (860 ¥), adil fiyattan (505.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (860 ¥), adil fiyattan %41.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.53) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6663) bir bütün olarak sektörünkinden (81.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6663) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.754) sektörün tamamından (81.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.754), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.5) sektörün tamamından (%9.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.5) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.32) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.01) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.67 sektör ortalamasından %4.59 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
