Şirket analizi Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3785 ¥), adil fiyattan (6091.26 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.11) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.62%) sektör ortalamasının (ROE=9.65%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.03) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | -2.2% | 23.7% | -6.1% |
| 1 yıl | -41% | 20.3% | -4.2% |
6125 vs Sektör: Okamoto Machine Tool Works, Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-61.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6125 vs Pazar: Okamoto Machine Tool Works, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6125, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.789 olan 6125.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3785 ¥), adil fiyattan (6091.26 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3785 ¥), adil fiyattan %60.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.71) bir bütün olarak sektörünkinden (101.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6091) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6091), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.26) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.26) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.62) sektörün tamamından (%9.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.62) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.91) sektörün tamamından (%5.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.88) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.11 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
