Şirket analizi Makino Milling Machine Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11950 ¥), adil fiyattan (15671.11 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%93.98) sektör ortalamasından (%36.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%3.76) sektör ortalamasının (%4.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.83, 5 yılda %13.37 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.64%) sektör ortalamasından (ROE=9.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 27.9% | 3.9% |
| 90 günler | 92.4% | 14.4% | 3.4% |
| 1 yıl | 94% | 36.9% | 10.2% |
6135 vs Sektör: Makino Milling Machine Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %57.05 oranında geride bıraktı.
6135 vs Pazar: Makino Milling Machine Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %83.75 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 6135, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.81 olan 6135.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11950 ¥), adil fiyattan (15671.11 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11950 ¥), adil fiyattan %31.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.28) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6691) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6691) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6578) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6578), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.82) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.82) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %365.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%365.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.64) sektörün tamamından (%9.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.64) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.5) sektörün tamamından (%5.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.73) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.76, sektör ortalamasının %4.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
