Şirket analizi Sodick Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (909 ¥), adil fiyattan (910.57 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.94) sektör ortalamasından (%4.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.54) sektör ortalamasından (%20.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.97%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sodick Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -9.6% | -2.4% |
| 90 günler | 30.8% | 28.6% | -6.8% |
| 1 yıl | 25.5% | 20.3% | -5.2% |
6143 vs Sektör: Sodick Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %5.21 oranında geride bıraktı.
6143 vs Pazar: Sodick Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %30.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6143, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4911 olan 6143.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (909 ¥), adil fiyattan (910.57 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (909 ¥), adil fiyattan %0.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.31) bir bütün olarak sektörünkinden (101.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4774) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4774) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5481) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5481), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.3) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.3) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-88.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-88.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.97) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.97) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.43) sektörün tamamından (%5.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.94 sektör ortalamasından %4.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
