Şirket analizi Japan Post Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.99) sektör ortalamasından (%5.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.01) sektör ortalamasından (%-13.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1598 ¥), adil değerlemeden (855.67 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %11.03, 5 yılda %0.0447 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.64%) sektör ortalamasından (ROE=7.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -0.1% | -1.5% |
| 90 günler | 7.7% | 7% | -7.8% |
| 1 yıl | 4% | -13.9% | -8.9% |
6178 vs Sektör: Japan Post Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %17.86 oranında geride bıraktı.
6178 vs Pazar: Japan Post Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6178, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0771 olan 6178.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1598 ¥), adil fiyattan (855.67 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1598 ¥), adil fiyattan %46.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.13), bir bütün olarak sektörünkinden (18.56) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3265) bir bütün olarak sektörünkinden (0.962) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3265) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4289) sektörün tamamından (1.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4289), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-62.21) sektörün tamamından (-29.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-62.21) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.64) sektörün tamamından (%7.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.64) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0903) sektörün tamamından (%1.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0903) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.86) sektörün tamamından (%4.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.99 sektör ortalamasından %5.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%95.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
