Şirket analizi AirTrip Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1005 ¥), adil fiyattan (1447.79 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %15.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.44%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.45) sektör ortalamasından (%0.13) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AirTrip Corp. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 0% | 1.7% |
| 90 günler | -8.3% | 0% | -3.8% |
| 1 yıl | -31.4% | 0.1% | -5.8% |
6191 vs Sektör: AirTrip Corp., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-31.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6191 vs Pazar: AirTrip Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6191, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6047 olan 6191.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1005 ¥), adil fiyattan (1447.79 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1005 ¥), adil fiyattan %44.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.58) bir bütün olarak sektörünkinden (147.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak sektörünkinden (97.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.12) sektörün tamamından (98.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.12) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.44) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.44) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.78) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
