MAX Sohbet
Şirket analizi Toyo Machinery & Metal Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (610 ¥), adil fiyattan (701.94 ¥) daha düşük
- Temettüler (%8.33) sektör ortalamasından (%4.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.9) sektör ortalamasından (%13.01) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.52, 5 yılda %4.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.85%) sektör ortalamasından (ROE=9.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 11.9% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | -9.9% | 13% | 13.6% |
6210 vs Sektör: Toyo Machinery & Metal Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-22.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6210 vs Pazar: Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6210, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1903 olan 6210.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (610 ¥), adil fiyattan (701.94 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (610 ¥), adil fiyattan %15.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.94) bir bütün olarak sektörünkinden (102.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8839) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8839) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5695) sektörün tamamından (81.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5695), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.81) sektörün tamamından (89.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.81) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-49.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-49.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.85) sektörün tamamından (%9.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.85) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.17) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.08) sektörün tamamından (%9.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.33 sektör ortalamasından %4.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
