Şirket analizi Shima Seiki Mfg.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.65 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (977 ¥), adil değerlemeden (400.56 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.39) sektör ortalamasının (%4.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.05) sektör ortalamasından (%36.93) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.16%) sektör ortalamasından (ROE=9.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shima Seiki Mfg.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | 27.9% | 3.1% |
| 90 günler | -16.7% | 14.4% | 3.9% |
| 1 yıl | -39% | 36.9% | 8.5% |
6222 vs Sektör: Shima Seiki Mfg.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-75.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6222 vs Pazar: Shima Seiki Mfg.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6222, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7509 olan 6222.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (977 ¥), adil fiyattan (400.56 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (977 ¥), adil fiyattan %59 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.22) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5179) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5179) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.33) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.6) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.6) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.16) sektörün tamamından (%9.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.16) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9864) sektörün tamamından (%5.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9864) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.96) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.39, sektör ortalamasının %4.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
