Şirket analizi MODEC, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3340 ¥), adil fiyattan (3360.05 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%58.8) sektör ortalamasından (%11.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1366.97%) sektör ortalamasının (ROE=91.66%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.08) sektör ortalamasının (%6.57) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MODEC, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -5% | -2% |
| 90 günler | 4% | -6.1% | -1.9% |
| 1 yıl | 58.8% | 11.6% | 7.4% |
6269 vs Sektör: MODEC, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %47.19 oranında geride bıraktı.
6269 vs Pazar: MODEC, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %51.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6269, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.13 olan 6269.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3340 ¥), adil fiyattan (3360.05 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3340 ¥), adil fiyattan %0.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0714) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0714) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9364), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8134) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9364) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0019) sektörün tamamından (0.4666) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0019), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.0395) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.0395) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-224581 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-224581) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1366.97) sektörün tamamından (%91.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1366.97) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%347.61) sektörün tamamından (%26.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%347.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.08, sektör ortalamasının %6.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0104) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
