Şirket analizi SMC Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.96%) sektör ortalamasının (ROE=9.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (56600 ¥), adil değerlemeden (35403.37 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.93) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.14) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.624, 5 yılda %0.5211 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SMC Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -0% | 0.7% |
| 90 günler | -8.9% | 23.7% | -3.9% |
| 1 yıl | -33.1% | 20.3% | -5.9% |
6273 vs Sektör: SMC Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-53.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6273 vs Pazar: SMC Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-27.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6273, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6374 olan 6273.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (56600 ¥), adil fiyattan (35403.37 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (56600 ¥), adil fiyattan %37.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.08) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.13) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.63) sektörün tamamından (90.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.63) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.96) sektörün tamamından (%9.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.96) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.87) sektörün tamamından (%5.26) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.46) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.93, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
