Şirket analizi Nissei Plastic Industrial Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.82) sektör ortalamasından (%4.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (903 ¥), adil değerlemeden (199.32 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.97) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.52, 5 yılda %2.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9408%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nissei Plastic Industrial Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -47.6% | -9% |
| 90 günler | -11.6% | -35.2% | -15.3% |
| 1 yıl | -23% | 20.3% | -14.4% |
6293 vs Sektör: Nissei Plastic Industrial Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-43.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6293 vs Pazar: Nissei Plastic Industrial Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6293, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4418 olan 6293.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (903 ¥), adil fiyattan (199.32 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (903 ¥), adil fiyattan %77.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (64.06) bir bütün olarak sektörünkinden (101.7) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (64.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.598) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.598) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5117) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5117), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.91) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.91) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9408) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9408) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4577) sektörün tamamından (%5.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4577) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.37) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.82 sektör ortalamasından %4.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%153.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
