Şirket analizi Komatsu Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4581 ¥), adil fiyattan (5211.85 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.81) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.58 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.12%) sektör ortalamasının (ROE=9.7%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.08) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Komatsu Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -47.6% | -1.5% |
| 90 günler | 7.4% | -35.2% | -7.8% |
| 1 yıl | 3.1% | 20.3% | -8.9% |
6301 vs Sektör: Komatsu Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-17.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6301 vs Pazar: Komatsu Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6301, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0593 olan 6301.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4581 ¥), adil fiyattan (5211.85 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4581 ¥), adil fiyattan %13.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.66) bir bütün olarak sektörünkinden (101.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.43) sektörün tamamından (90.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.43) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.12) sektörün tamamından (%9.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.12) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.48) sektörün tamamından (%5.26) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.89) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.81 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
