Şirket analizi Rorze Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.26) sektör ortalamasından (%4.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.38%) sektör ortalamasının (ROE=6.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1581 ¥), adil değerlemeden (1038.56 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.19) sektör ortalamasından (%47.23) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rorze Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -0% | 2.9% |
| 90 günler | 7.3% | 3% | -3.2% |
| 1 yıl | -19.2% | 47.2% | -2.2% |
6323 vs Sektör: Rorze Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-66.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6323 vs Pazar: Rorze Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-16.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6323, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3691 olan 6323.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1581 ¥), adil fiyattan (1038.56 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1581 ¥), adil fiyattan %34.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.17) bir bütün olarak sektörünkinden (195.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.97) bir bütün olarak sektörünkinden (131.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.23) sektörün tamamından (129.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.53) sektörün tamamından (139.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.53) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %51.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%51.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.38) sektörün tamamından (%6.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.38) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.85) sektörün tamamından (%5.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.45) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.26 sektör ortalamasından %4.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.91) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
