Şirket analizi Kubota Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.96%) sektör ortalamasının (ROE=9.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2479 ¥), adil değerlemeden (2181.02 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.27) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.2) sektör ortalamasından (%37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.14, 5 yılda %28.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kubota Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0% | 2.9% |
| 90 günler | -13.4% | 6.5% | 6.2% |
| 1 yıl | -13.2% | 37% | 19.6% |
6326 vs Sektör: Kubota Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-50.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6326 vs Pazar: Kubota Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-32.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6326, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2539 olan 6326.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2479 ¥), adil fiyattan (2181.02 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2479 ¥), adil fiyattan %12 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.5) bir bütün olarak sektörünkinden (85.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden (65.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8291) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8291), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.6) sektörün tamamından (74.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.6) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.96) sektörün tamamından (%9.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.96) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.45) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.27, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
