Şirket analizi Daifuku Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.17%) sektör ortalamasının (ROE=9.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3190 ¥), adil değerlemeden (1504.48 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.02) sektör ortalamasının (%4.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.97) sektör ortalamasından (%36.92) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.93, 5 yılda %9.76 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daifuku Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | 9.1% | 7.2% | 3% |
| 1 yıl | 3% | 36.9% | 1.8% |
6383 vs Sektör: Daifuku Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-33.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6383 vs Pazar: Daifuku Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6383, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0571 olan 6383.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3190 ¥), adil fiyattan (1504.48 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3190 ¥), adil fiyattan %52.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.55) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.87) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.27) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.17) sektörün tamamından (%9.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.17) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.59) sektörün tamamından (%5.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.9) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.02, sektör ortalamasının %4.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
