Şirket analizi Fujitec Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.64) sektör ortalamasından (%37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.41 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.91%) sektör ortalamasının (ROE=9.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3908 ¥), adil değerlemeden (2988.41 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.15) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fujitec Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 0% | 2.9% |
| 90 günler | 23.5% | 6.5% | 6.2% |
| 1 yıl | 71.6% | 37% | 19.6% |
6406 vs Sektör: Fujitec Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %34.65 oranında geride bıraktı.
6406 vs Pazar: Fujitec Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %52.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6406, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.38 olan 6406.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3908 ¥), adil fiyattan (2988.41 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3908 ¥), adil fiyattan %23.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.91) bir bütün olarak sektörünkinden (85.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (65.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.82) sektörün tamamından (74.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.82) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%111.43) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%111.43) sektörün getirisini (%-6.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.91) sektörün tamamından (%9.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.91) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.33) sektörün tamamından (%5.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.26) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.15, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
