Şirket analizi Sega Sammy Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.49) sektör ortalamasından (%2.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.76) sektör ortalamasından (%33.1) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3014 ¥), adil değerlemeden (2089.73 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %24.75, 5 yılda %16.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.6%) sektör ortalamasından (ROE=9.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sega Sammy Holdings Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -2.6% | 40.5% | -7.8% |
| 1 yıl | 57.8% | 33.1% | -8.9% |
6460 vs Sektör: Sega Sammy Holdings Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %24.66 oranında geride bıraktı.
6460 vs Pazar: Sega Sammy Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %66.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6460, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.11 olan 6460.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3014 ¥), adil fiyattan (2089.73 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3014 ¥), adil fiyattan %30.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.49) bir bütün olarak sektörünkinden (268.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (235.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.882) sektörün tamamından (234.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.882), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) sektörün tamamından (166.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.6) sektörün tamamından (%9.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.6) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.72) sektörün tamamından (%5.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.33) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.49 sektör ortalamasından %2.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
